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- 发布日期：2024-11-19 03:55 点击次数：163
新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘记更新
新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘记更新
编制日历：2024 年 10 月 25 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本摘记提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 前海聚合润盈短债 基金代码 008010
基金简称 C 前海聚合润盈短债 C 基金代码 C 008011
新疆前海聚合基金照管
基金照管东谈主 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司
有限公司
上市交游所及上市 暂未上市
基金合同收效日 2019 年 12 月 24 日
日历
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作面容 鄙俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基
基金司理 张文 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 11 月 01 日
《基金合同》收效后，衔接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦
论说中赐与露馅；衔接 60 个责任日出现前述情形的，基金照管东谈主应当在
其他
作面容、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份
额握有东谈主大会。 法律律例或中国证监会另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值发达
（一）投资指标与投资策略
本基金要点投资短期债券，在严格限度风险和保握较高流动性的基础上，
投资指标
奋发为基金份额握有东谈主获得越过功绩比较基准的收益。
本基金的投资限度为具有精致流动性的金融用具，包括国债、政府撑握机
构债券、政府撑握债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债（含证券
公司短期公司债券）
、可差异交游可转债的纯债部分、央行单子、中期票
据、短期融资券、超等短期融资券、资产撑握证券、公确立行的次级债、
债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、同行
投资限度
存单、国债期货、信用生息品等法律律例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具和货币市集用具（但须合乎中国证监会的关联法则）。
本基金不投资于股票，也不投资于可和谐债券（可差异交游可转债的纯债
部分以外）
、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
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在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金握有现款或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金所指短期债券是指剩余期限不越过 397 天（含）的债券资产，主要
包括国债、政府撑握机构债券、政府撑握债券、金融债、地方政府债、企
业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可差异交游可转债的纯债部
分、央行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、公确立行的次
级债等金融用具。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在施行适
当措施后，不错将其纳入投资限度。
主要投资策略 5、资产撑握证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用生息品投资
策略。
中债玄虚钞票(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定入款利率(税
功绩比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂
风险收益特征
型基金、股票型基金。
注：投资者可阅读《新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投
资”了解详备情况
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
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注：本基金的基金合同于 2019 年 12 月 24 日收效，2019 年本基金净值增长率与同期功绩比较基准
收益率按本基金执行存续期筹谋。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/握有期限(N) 收费面容/费率 备注
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00%
注：本基金 C 类份额无申购费
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
照管费 0.30% 基金照管东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售做事费 C 类 0.40% 销售机构
审计用度 31,000.00 司帐师事务所
信息露馅费 50,000.00 法则露馅报刊
《基金合同》收效后与基金关联的司帐师
费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额
握有东谈主大会用度；基金的证券、期货、衍
其他 关联做事机构
生品交游用度；基金的银行汇划用度；基
金的开户用度、账户孤寒用度；按照国度
关联法则和《基金合同》商定，不错在基
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金财产中列支的其他用度。
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。2.审计用度、
信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
如期论说露馅为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于短期债券的
比例不低于非现款资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要靠近的特定投资风
险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、市集需求变化、行业波动等身分
的影响，可能存在所选投资地点的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风
险。
（2）投资国债期货的风险
本基金可投资于国债期货，国债期货手脚一种金融生息品，具备一些独有的风险点。投资国债
期货主要存在市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操魄力险等风险。
（3）投资资产撑握证券的风险
本基金投资资产撑握证券，资产撑握证券是一种债券性质的金融用具。资产撑握证券的风险主
要包括资产风险及证券化风险。
（4）投资证券公司短期公司债券的风险
本基金的投资限度包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公确立行和交
易，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大，若刊行主体信用质地恶化或投资者无数赎
回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可
能给基金资产净值带来不利影响或亏本。
（5）投资信用生息品的风险
本基金可投资于信用生息品，信用生息品手脚一种金融生息品，具备一些独有的风险点。投资
信用生息品主要存在流动性风险、偿付风险、价钱波动风险等风险。
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险、操作和本事风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险、其他风险。
本基金风险详见《新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金招募诠释书》第十八部分“风险
揭示”。
（二）弥留辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤恳的原则照管和愚弄基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘记信息发生缺点变更的，基金照管东谈主将在 3 个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金照管东谈主每年更新一次。故本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确的获得基金的关联信息，敬请同期存眷基金照管东谈主发布的关联临时公告等。
各方当事东谈主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯或者不
能通过协商、团结治理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时
灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。仲
裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询面容
以下贵府详见新疆前海聚合基金照管有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：
《新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》
、
《新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金托管条约》
、
《新疆前海聚合润盈短债债券型证券投资基金招募诠释书》
如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及揣度面容
其他弥留贵府
六、其他情况诠释
无。
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